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产品净值NET PRODUCT

产品净值

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产品简称 净值 累计净值 估值日期
盛业优选30号 0.1590 0.1590 2019-10-11
盛业优选30号 0.1706 0.1706 2019-09-30
盛业优选30号 0.1731 0.1731 2019-09-27
盛业优选30号 0.1936 0.1936 2019-09-20
盛业优选30号 0.2064 0.2064 2019-09-12
盛业优选30号 0.1916 0.1916 2019-09-06
盛业优选30号 0.1800 0.1800 2019-08-30
盛业优选30号 0.1734 0.1734 2019-08-23
盛业优选30号 0.1634 0.1634 2019-08-16
盛业优选30号 0.1691 0.1691 2019-08-09
盛业优选30号 0.1817 0.1817 2019-08-02
盛业优选30号 0.1995 0.1995 2019-07-26
盛业优选30号 0.1975 0.1975 2019-07-19
盛业优选30号 0.2039 0.2039 2019-07-12
盛业优选30号 0.2208 0.2208 2019-07-05
盛业优选30号 0.2094 0.2094 2019-06-28
盛业优选30号 0.2052 0.2052 2019-06-21
盛业优选30号 0.2081 0.2081 2019-06-14
盛业优选30号 0.1984 0.1984 2019-06-06
盛业优选30号 0.2170 0.2170 2019-05-31
盛业优选30号 0.2209 0.2209 2019-05-24
盛业优选30号 0.2511 0.2511 2019-05-17
盛业优选30号 0.2877 0.2877 2019-05-10
盛业优选30号 0.3610 0.3610 2019-04-26
盛业优选30号 0.4299 0.4299 2019-04-19
盛业优选30号 0.3604 0.3604 2019-04-12
盛业优选30号 0.3190 0.3190 2019-04-04
盛业优选30号 0.2869 0.2869 2019-03-29
盛业优选30号 0.3168 0.3168 2019-03-22
盛业优选30号 0.2953 0.2953 2019-03-15
盛业优选30号 0.2909 0.2909 2019-03-08
盛业优选30号 0.2625 0.2625 2019-03-01
盛业优选30号 0.2247 0.2247 2019-02-22
盛业优选30号 0.2055 0.2055 2019-02-15
盛业优选30号 0.1916 0.1916 2019-02-01
盛业优选30号 0.2102 0.2102 2019-01-25
盛业优选30号 0.2287 0.2287 2019-01-18
盛业优选30号 0.2242 0.2242 2019-01-11
盛业优选30号 0.2225 0.2225 2019-01-04
盛业优选30号 0.2195 0.2195 2018-12-28
盛业优选30号 0.2333 0.2333 2018-12-21
盛业优选30号 0.2420 0.2420 2018-12-14
盛业优选30号 0.2641 0.2641 2018-12-07
盛业优选30号 0.2622 0.2622 2018-11-30
盛业优选30号 0.2877 0.2877 2018-11-23
盛业优选30号 0.2765 0.2765 2018-11-16
盛业优选30号 0.2553 0.2553 2018-11-09
盛业优选30号 0.2453 0.2453 2018-11-02
盛业优选30号 0.2344 0.2344 2018-10-26
盛业优选30号 0.2199 0.2199 2018-10-19
盛业优选30号 0.2671 0.2671 2018-10-12
盛业优选30号 0.5329 0.5329 2018-09-28
盛业优选30号 0.5456 0.5456 2018-09-21
盛业优选30号 0.5405 0.5405 2018-09-14
盛业优选30号 0.5497 0.5497 2018-09-07
盛业优选30号 0.5354 0.5354 2018-08-31
盛业优选30号 0.5336 0.5336 2018-08-24
盛业优选30号 0.5417 0.5417 2018-08-17
盛业优选30号 0.6278 0.6278 2018-08-10
盛业优选30号 0.6556 0.6556 2018-08-03
盛业优选30号 0.6860 0.6860 2018-07-27
盛业优选30号 0.6895 0.6895 2018-07-20
盛业优选30号 0.7032 0.7032 2018-07-13
盛业优选30号 0.8518 0.8518 2018-07-06
盛业优选30号 0.9522 0.9522 2018-06-29
盛业优选30号 0.9421 0.9421 2018-06-22
盛业优选30号 0.9196 0.9196 2018-06-15
盛业优选30号 0.9785 0.9785 2018-06-08
盛业优选30号 0.9855 0.9855 2018-06-01
盛业优选30号 0.9918 0.9918 2018-05-25
盛业优选30号 0.9951 0.9951 2018-05-18
盛业优选30号 0.9905 0.9905 2018-05-11
盛业优选30号 0.9637 0.9637 2018-05-04
盛业优选30号 0.9647 0.9647 2018-04-27
盛业优选30号 0.9935 0.9935 2018-04-20
盛业优选30号 0.9918 0.9918 2018-04-13
盛业优选30号 0.9671 0.9671 2018-04-04
盛业优选30号 0.9636 0.9636 2018-03-30
盛业优选30号 0.9295 0.9295 2018-03-23
盛业优选30号 0.9715 0.9715 2018-03-16
盛业优选30号 0.9613 0.9613 2018-03-09
盛业优选30号 0.9484 0.9484 2018-03-02
盛业优选30号 0.9313 0.9313 2018-02-23
盛业优选30号 0.9096 0.9096 2018-02-09
盛业优选30号 0.9331 0.9331 2018-02-02
盛业优选30号 0.9760 0.9760 2018-01-26
盛业优选30号 0.9983 0.9983 2018-01-19
盛业优选30号 1.0079 1.0079 2018-01-12
盛业优选30号 1.0124 1.0124 2018-01-05
盛业优选30号 1.0273 1.0273 2017-12-29
盛业优选30号 1.0138 1.0138 2017-12-22
盛业优选30号 1.0509 1.0509 2017-12-15
盛业优选30号 1.0477 1.0477 2017-12-08
盛业优选30号 1.0462 1.0462 2017-12-01
盛业优选30号 1.0443 1.0443 2017-11-24
盛业优选30号 1.0151 1.0151 2017-11-17
盛业优选30号 1.0230 1.0230 2017-11-10
盛业优选30号 1.0051 1.0051 2017-11-03
盛业优选30号 0.9920 0.9920 2017-10-27
盛业优选30号 0.9988 0.9988 2017-10-20
盛业优选30号 1.0036 1.0036 2017-10-13