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产品净值NET PRODUCT

产品净值

产品名称: 返回列表
产品简称 净值 累计净值 估值日期
优悦3号 1.4543 1.4543 2020-07-31
优悦3号 1.3175 1.3175 2020-06-30
优悦3号 0.9460 0.9460 2020-05-29
优悦3号 0.9471 0.9471 2020-04-30
优悦3号 0.9298 0.9298 2020-03-31
优悦3号 1.1212 1.1212 2020-02-28
优悦3号 1.0403 1.0403 2020-01-31
优悦3号 0.9691 0.9691 2019-12-31
优悦3号 0.8715 0.8715 2019-11-29
优悦3号 0.9373 0.9373 2019-11-01
优悦3号 0.9319 0.9319 2019-10-31
优悦3号 0.9513 0.9513 2019-09-30
优悦3号 0.9863 0.9863 2019-09-27
优悦3号 0.9636 0.9636 2019-08-30
优悦3号 0.9949 0.9949 2019-07-26
优悦3号 0.9371 0.9371 2019-06-28
优悦3号 0.9544 0.9544 2019-05-31
优悦3号 1.0137 1.0137 2019-04-30
优悦3号 1.0928 1.0928 2019-03-29
优悦3号 0.9709 0.9709 2019-03-01
优悦3号 0.6862 0.6862 2019-01-25
优悦3号 0.7555 0.7555 2018-12-28
优悦3号 0.7965 0.7965 2018-11-30
优悦3号 0.6746 0.6746 2018-10-26
优悦3号 0.7525 0.7525 2018-09-28
优悦3号 0.9154 0.9154 2018-08-31
优悦3号 0.8190 0.8190 2018-07-27
优悦3号 0.8243 0.8243 2018-06-29
优悦3号 1.3000 1.3000 2018-05-25
优悦3号 1.0551 1.0551 2018-04-27
优悦3号 1.0554 1.0554 2018-03-30
优悦3号 0.9391 0.9391 2018-02-23