经典电子游戏平台

产品净值NET PRODUCT

产品净值

产品名称: 返回列表
产品简称 净值 累计净值 估值日期
海航基础定增 0.4150 0.4150 2020-10-16
海航基础定增 0.5114 0.5114 2020-10-09
海航基础定增 0.5301 0.5301 2020-09-30
海航基础定增 0.5581 0.5581 2020-09-25
海航基础定增 0.6195 0.6195 2020-09-18
海航基础定增 0.5152 0.5152 2020-09-11
海航基础定增 0.4282 0.4282 2020-09-04
海航基础定增 0.4414 0.4414 2020-08-28
海航基础定增 0.4521 0.4521 2020-08-21
海航基础定增 0.4295 0.4295 2020-08-14
海航基础定增 0.4313 0.4313 2020-08-07
海航基础定增 0.4117 0.4117 2020-07-31
海航基础定增 0.4320 0.4320 2020-07-24
海航基础定增 0.4529 0.4529 2020-07-17
海航基础定增 0.5624 0.5624 2020-07-10
海航基础定增 0.4629 0.4629 2020-07-03
海航基础定增 0.3833 0.3833 2020-06-24
海航基础定增 0.3990 0.3990 2020-06-19
海航基础定增 0.4100 0.4100 2020-06-12
海航基础定增 0.3881 0.3881 2020-06-05
海航基础定增 0.4627 0.4627 2020-05-29
海航基础定增 0.4125 0.4125 2020-05-22
海航基础定增 0.3803 0.3803 2020-05-15
海航基础定增 0.3701 0.3701 2020-05-08
海航基础定增 0.3498 0.3498 2020-04-30
海航基础定增 0.3671 0.3671 2020-04-24
海航基础定增 0.3734 0.3734 2020-04-17
海航基础定增 0.4079 0.4079 2020-04-10
海航基础定增 0.4095 0.4095 2020-04-03
海航基础定增 0.4363 0.4363 2020-03-27
海航基础定增 0.4418 0.4418 2020-03-20
海航基础定增 0.4465 0.4465 2020-03-13
海航基础定增 0.4089 0.4089 2020-03-06
海航基础定增 0.3995 0.3995 2020-02-28
海航基础定增 0.0419 0.0419 2020-02-21
海航基础定增 0.3540 0.3540 2020-02-14
海航基础定增 0.3470 0.3470 2020-02-07
海航基础定增 0.3887 0.3887 2020-01-23
海航基础定增 0.3667 0.3667 2020-01-17
海航基础定增 0.3534 0.3534 2020-01-10
海航基础定增 0.3526 0.3526 2020-01-03
海航基础定增 0.3440 0.3440 2019-12-27
海航基础定增 0.3472 0.3472 2019-12-20
海航基础定增 0.2994 0.2994 2019-12-13
海航基础定增 0.3057 0.3057 2019-12-06
海航基础定增 0.3010 0.3010 2019-11-29
海航基础定增 0.3010 0.3010 2019-11-22
海航基础定增 0.3003 0.3003 2019-11-15
海航基础定增 0.3160 0.3160 2019-11-08
海航基础定增 0.3223 0.3223 2019-11-01
海航基础定增 0.3176 0.3176 2019-10-25
海航基础定增 0.3184 0.3184 2019-10-18
海航基础定增 0.3279 0.3279 2019-10-11
海航基础定增 0.3256 0.3256 2019-09-30
海航基础定增 0.3264 0.3264 2019-09-27
海航基础定增 0.3437 0.3437 2019-09-20
海航基础定增 0.3555 0.3555 2019-09-12
海航基础定增 0.3508 0.3508 2019-09-06
海航基础定增 0.3391 0.3391 2019-08-30
海航基础定增 0.3415 0.3415 2019-08-23
海航基础定增 0.3329 0.3329 2019-08-16
海航基础定增 0.3384 0.3384 2019-08-09
海航基础定增 0.3604 0.3604 2019-08-02
海航基础定增 0.3863 0.3863 2019-07-26
海航基础定增 0.3856 0.3856 2019-07-19
海航基础定增 0.3770 0.3770 2019-07-12
海航基础定增 0.3990 0.3990 2019-07-05
海航基础定增 0.3927 0.3927 2019-06-28
海航基础定增 0.4006 0.4006 2019-06-21
海航基础定增 0.3896 0.3896 2019-06-14
海航基础定增 0.3661 0.3661 2019-06-06
海航基础定增 0.3646 0.3646 2019-05-31
海航基础定增 0.4023 0.4023 2019-05-24
海航基础定增 0.4243 0.4243 2019-05-17
海航基础定增 0.4079 0.4079 2019-05-10
海航基础定增 0.4487 0.4487 2019-04-30
海航基础定增 0.4746 0.4746 2019-04-26
海航基础定增 0.5265 0.5265 2019-04-19
海航基础定增 0.5424 0.5424 2019-04-12
海航基础定增 0.4978 0.4978 2019-04-04
海航基础定增 0.4515 0.4515 2019-03-29
海航基础定增 0.5164 0.5164 2019-03-22
海航基础定增 0.4801 0.4801 2019-03-15
海航基础定增 0.4894 0.4894 2019-03-08
海航基础定增 0.4424 0.4424 2019-03-01
海航基础定增 0.4022 0.4022 2019-02-22
海航基础定增 0.3760 0.3760 2019-02-15
海航基础定增 0.3675 0.3675 2019-02-01
海航基础定增 0.3537 0.3537 2019-01-25
海航基础定增 0.3947 0.3947 2019-01-18
海航基础定增 0.3908 0.3908 2019-01-11
海航基础定增 0.3832 0.3832 2019-01-04
海航基础定增 0.3716 0.3716 2018-12-28
海航基础定增 0.3940 0.3940 2018-12-21
海航基础定增 0.4079 0.4079 2018-12-14
海航基础定增 0.4103 0.4103 2018-12-07
海航基础定增 0.4196 0.4196 2018-11-30
海航基础定增 0.4412 0.4412 2018-11-23
海航基础定增 0.4598 0.4598 2018-11-16
海航基础定增 0.4158 0.4158 2018-11-09
海航基础定增 0.4128 0.4128 2018-11-02
海航基础定增 0.4116 0.4116 2018-10-26
海航基础定增 0.3900 0.3900 2018-10-19
海航基础定增 0.4086 0.4086 2018-10-12
海航基础定增 0.4797 0.4797 2018-09-28
海航基础定增 0.4643 0.4643 2018-09-21
海航基础定增 0.4597 0.4597 2018-09-14
海航基础定增 0.4713 0.4713 2018-09-07
海航基础定增 0.4681 0.4681 2018-08-31
海航基础定增 0.4867 0.4867 2018-08-24
海航基础定增 0.5153 0.5153 2018-08-17
海航基础定增 0.8674 0.8674 2018-08-10
海航基础定增 0.8675 0.8675 2018-08-03
海航基础定增 0.8675 0.8675 2018-07-27
海航基础定增 0.8675 0.8675 2018-07-20
海航基础定增 0.8675 0.8675 2018-07-13
海航基础定增 0.8676 0.8676 2018-07-06
海航基础定增 0.8676 0.8676 2018-06-29
海航基础定增 0.8676 0.8676 2018-06-22
海航基础定增 0.8676 0.8676 2018-06-15
海航基础定增 0.8677 0.8677 2018-06-08
海航基础定增 0.8677 0.8677 2018-06-01
海航基础定增 0.8678 0.8678 2018-05-25
海航基础定增 0.8678 0.8678 2018-05-18
海航基础定增 0.8678 0.8678 2018-05-11
海航基础定增 0.8678 0.8678 2018-05-04
海航基础定增 0.8679 0.8679 2018-04-27
海航基础定增 0.8679 0.8679 2018-04-20
海航基础定增 0.8679 0.8679 2018-04-13
海航基础定增 0.8680 0.8680 2018-04-04
海航基础定增 0.8680 0.8680 2018-03-30
海航基础定增 0.8680 0.8680 2018-03-23
海航基础定增 0.8681 0.8681 2018-03-16
海航基础定增 0.8681 0.8681 2018-03-09
海航基础定增 0.8681 0.8681 2018-03-02
海航基础定增 0.8681 0.8681 2018-02-23
海航基础定增 0.8682 0.8682 2018-02-09
海航基础定增 0.8682 0.8682 2018-02-02
海航基础定增 0.8683 0.8683 2018-01-26
海航基础定增 0.9641 0.9641 2018-01-19
海航基础定增 1.0035 1.0035 2018-01-12
海航基础定增 0.9294 0.9294 2018-01-05
海航基础定增 0.9201 0.9201 2017-12-29
海航基础定增 1.0437 1.0437 2017-12-22
海航基础定增 1.0545 1.0545 2017-12-15
海航基础定增 1.0886 1.0886 2017-12-08
海航基础定增 1.1079 1.1079 2017-12-01
海航基础定增 1.0207 1.0207 2017-11-24
海航基础定增 1.0539 1.0539 2017-11-17
海航基础定增 1.1041 1.1041 2017-11-10
海航基础定增 1.0702 1.0702 2017-11-03
海航基础定增 1.1019 1.1019 2017-10-27
海航基础定增 1.0625 1.0625 2017-10-20
海航基础定增 1.1459 1.1459 2017-10-13
海航基础定增 1.1143 1.1143 2017-09-29
海航基础定增 1.1243 1.1243 2017-09-22
海航基础定增 1.1143 1.1143 2017-09-15
海航基础定增 1.0456 1.0456 2017-09-08
海航基础定增 1.0479 1.0479 2017-09-01
海航基础定增 1.0217 1.0217 2017-08-25
海航基础定增 1.0194 1.0194 2017-08-18
海航基础定增 0.9075 0.9075 2017-08-11
海航基础定增 0.9206 0.9206 2017-08-04
海航基础定增 0.9083 0.9083 2017-07-28
海航基础定增 0.8141 0.8141 2017-07-21
海航基础定增 0.8173 0.8173 2017-07-14
海航基础定增 0.8273 0.8273 2017-07-07
海航基础定增 0.8289 0.8289 2017-06-30
海航基础定增 0.8212 0.8212 2017-06-23
海航基础定增 0.8150 0.8150 2017-06-16
海航基础定增 0.8000 0.8000 2017-06-09
海航基础定增 0.7769 0.7769 2017-06-02
海航基础定增 0.8186 0.8186 2017-05-26
海航基础定增 0.8295 0.8295 2017-05-19
海航基础定增 0.8133 0.8133 2017-05-12
海航基础定增 0.8867 0.8867 2017-05-05
海航基础定增 0.8836 0.8836 2017-04-28
海航基础定增 0.9115 0.9115 2017-04-21
海航基础定增 0.9671 0.9671 2017-04-14
海航基础定增 0.9532 0.9532 2017-04-07
海航基础定增 0.9154 0.9154 2017-03-31
海航基础定增 0.9626 0.9626 2017-03-24
海航基础定增 0.9340 0.9340 2017-03-17
海航基础定增 0.9178 0.9178 2017-03-10
海航基础定增 0.9132 0.9132 2017-03-03
海航基础定增 0.9156 0.9156 2017-02-24
海航基础定增 0.9025 0.9025 2017-02-17
海航基础定增 0.9303 0.9303 2017-02-10
海航基础定增 0.8670 0.8670 2017-02-03
海航基础定增 0.8740 0.8740 2017-01-27
海航基础定增 0.8547 0.8547 2017-01-20
海航基础定增 0.8687 0.8687 2017-01-13
海航基础定增 0.9117 0.9117 2017-01-06
海航基础定增 0.9218 0.9218 2016-12-23
海航基础定增 0.9078 0.9078 2016-12-16
海航基础定增 0.9434 0.9434 2016-12-09
海航基础定增 0.9496 0.9496 2016-12-02
海航基础定增 0.9998 0.9998 2016-11-25
海航基础定增 1.0076 1.0076 2016-11-18
海航基础定增 0.9906 0.9906 2016-11-11
海航基础定增 0.9999 0.9999 2016-11-04
海航基础定增 0.9983 0.9983 2016-10-28
海航基础定增 1.0000 1.0000 2016-10-21
海航基础定增 1.0000 1.0000 2016-10-14